Çağdaş oytun

Menkul kıymet yatırım ortaklığı portföy değeri 85 milyon TL seviyesinde dengelendi. Hisse 4.20 TL desteğinde yatay bant seyrini sürdürüyor. PD/DD oranı 0.75 seviyesinde kalsa da sığ tahta yapısı oynaklığı artırıyor. 4.90 TL direnci kırılmadıkça hareket dar kalır.

Gıda ve restoran zincirlerindeki maliyet artışı net kâr marjını yüzde 6 seviyesine düşürdü. Hisse 13.50 TL desteğine tutunmaya çalışırken RSI 37 seviyesinde dip bölgesindedir. Günlük işlem hacmi 8 milyon TL civarında seyrediyor. 15.20 TL direnci aşılmadan trend yukarı dönmez.

Yenilenebilir enerji üretimi ve arazi GES projeleri çeyreklik ciroya 780 milyon TL katkı sağladı. Hisse 21.00 TL desteğinden güç alarak 24.80 TL seviyesine çıktı. PD/DD oranı 1.35 seviyesinde kalırken 26.50 TL seviyesi kritik direnç noktasıdır. 20.00 TL altı kapanışlar riski artırır.

Teknoloji ve girişim sermayesi portföy değeri 1.8 milyar TL seviyesine ulaşmış durumdadır. Hisse 38.50 TL seviyesinden gelen alımlarla 45.20 TL direncine dayandı. RSI 63 seviyesiyle güçlü alım iştahını yansıtıyor. 48.00 TL geçildiği takdirde ivme artarak sürebilir.

Araç kiralama filosundaki yüksek doluluk oranı net kârı 540 milyon TL seviyesine çıkardı. Hisse 72.00 TL desteğinden alıcı bularak 83.50 TL seviyesine tırmandı. F/K oranı 7.8 seviyesiyle oldukça ucuz kalmaya devam ediyor. 89.00 TL direnci aşılırsa yeni zirve denemesi yapılabilir.

Gıda imalatı ve konsantre satışlarındaki daralma nedeniyle çeyreklik kâr 18 milyon TL seviyesinde kaldı. Hisse 7.20 TL desteğinde tutunma çabası veriyor. İşlem hacmi günlük 4 milyon TL ile oldukça düşük düzeydedir. 8.40 TL direnci geçilmeden riskli görünüm korunacaktır.

Demir çelik devinin çeyreklik satışı 85 milyar TL seviyesini aşarak operasyonel toparlanmayı gösterdi. Hisse 44.20 TL seviyesinde kapanış yaparken 20 günlük ortalaması 46.10 TL seviyesindedir. F/K oranı 13.2 seviyesinde tutunurken 42.50 TL ana destek alanıdır. 48.00 TL direnci geçildiği an yükseliş trendi ivme kazanabilir.

Çelik boru projelerindeki yeni yurt dışı siparişlerin tutarı 45 milyon dolara ulaştı. Hisse 32.00 TL desteğinden sekerek 38.50 TL direncini zorlamaya başladı. RSI 57 seviyesinde pozitif bölgede seyrediyor. 41.00 TL seviyesi aşılırsa direnç kırılımı teyit edilir.

Çelik boru imalatçısı şirket net kârını 320 milyon TL seviyesinde açıklayarak beklentileri karşıladı. Hisse 165 TL desteğinden aldığı tepkiyle 188 TL seviyesine yükseldi. F/K oranı 10.8 seviyesinde kalırken 200 günlük ortalama 195 TL seviyesindedir. 202 TL geçilirse teknik ivme artar.

Plastik boru ve inşaat malzemeleri satış gelirleri 650 milyon TL seviyesinde kaldı. Fiyat 11.20 TL desteğinde taban aramaya devam ediyor. PD/DD oranı 0.95 seviyesinde olmasına karşın borçluluk oranı marjları kısıtlıyor. 13.00 TL direnci aşılmadan pozitif trend beklemek zordur.

Yenilenebilir enerji santrallerinin toplam kurulu gücü 350 megavata ulaşarak bilançoyu besledi. Hisse 12.80 TL desteğinden sıçrama yaparak 14.60 TL seviyesine geldi. RSI 52 seviyesinde dengeli dururken 15.80 TL seviyesi ana direnç noktasımızdır. 12.00 TL altı stop gerektirebilir.

Sentetik çuval imalatında ihracat payı yüzde 40 seviyesine ulaşarak döviz girdisini artırdı. Hisse 22.00 TL desteğine tutunmaya çalışırken F/K oranı 9.5 seviyesindedir. Günlük işlem hacmi 15 milyon TL seviyesine düştüğü için konsolidasyon yaşanıyor. 25.20 TL direnci aşılmalıdır.

Enerji altyapı projelerindeki büyüme ile çeyreklik kârını 210 milyon TL seviyesine taşıdı. Hisse 34.00 TL seviyesinden başlayan satışlarla 27.50 TL desteğine çekildi. Stokastik dip bölgesinde aşırı satımda duruyor. 30.50 TL direnci geçilirse kısa vadeli toparlanma teyit edilir.

Taahhüt ve enerji projelerindeki güçlü nakit pozisyonu 5 milyar doları aşmış durumdadır. Hisse 42.00 TL desteğinde tutunarak 47.80 TL direncine yöneldi. PD/DD oranı 1.15 seviyesinde kalarak defansif yapısını koruyor. 50.00 TL seviyesi aşıldığı an endeks üstü getiri potansiyeli doğabilir.

Elektrik dağıtımındaki yatırımlar ve regüle varlık tabanı 45 milyar TL seviyesine ulaştı. Hisse 58.50 TL desteğinden aldığı güçle 66.20 TL seviyesinde fiyatlanıyor. Yüzde 8.2 temettü verimi ve 7.4 F/K oranı hisseyi oldukça cazip tutuyor. 70.00 TL psikolojik sınırı aşılırsa yeni rekorlar görülebilir.

Doğalgaz dağıtım lisans bölgelerindeki abone sayısı 1.8 milyona ulaşarak ciroyu 18 milyar TL yaptı. Hisse 92.00 TL desteğinden sıçrayarak 106.50 TL direncini zorluyor. RSI 58 seviyesinde pozitif görünümü destekliyor. 112.00 TL seviyesi geçilirse orta vadeli hedef 125.00 TL olacaktır.

Yenilenebilir enerji portföyündeki elektrik üretimi yıllık 1.2 teravat saate ulaştı. Hisse 14.50 TL ile 16.80 TL arasında sıkışma alanında devam ediyor. F/K oranı 12.1 seviyesinde seyrederken MACD alım yönlü kesişim sunuyor. 17.20 TL direnci kırılırsa hacim artışı izlenebilir.

Elektronik komponent dağıtımında satış gelirleri 2.8 milyar TL seviyesine ulaştı. Fiyat 19.80 TL desteğinden aldığı güçle 23.40 TL direncine dayandı. PD/DD oranı 1.6 seviyesinde dengelenirken RSI 54 seviyesinde nötr seyrediyor. 25.00 TL aşılırsa yükseliş kanalı genişleyebilir.

Ambalaj tarafındaki borç yapılandırma haberleriyle tahtada hareketlilik arttı. Hisse 145 TL seviyesindeki desteğinden alımlarla 172 TL seviyesine yükseldi. İşlem hacmi günlük 25 milyon TL seviyesinde kalırken volatilite yüksek seyrediyor. 185 TL direnci kırılmadıkça kâr satışları görülebilir.

Elektromekanik imalat siparişlerinin 450 milyon TL seviyesine çıkması bilançoda toparlanma sağladı. Hisse 11.50 TL seviyesindeki 50 günlük ortalamasında destek bulmaya çalışıyor. F/K oranı 8.4 seviyesiyle iskontolu alanda kalmaktadır. 13.20 TL direnci aşılırsa pozitif ivme kazanabilir.

Organik gıda ihracatındaki artış net kâr marjını yüzde 18 seviyesine kadar çıkardı. Hisse 42.00 TL desteğinden sekerek 49.80 TL seviyesine ulaştı. RSI 61 seviyesinde güçlü trende işaret ederken 54.00 TL direnci kritik eşiktir. 39.50 TL desteği aşağı kırılamadığı sürece yön yukarı duruyor.

Un ve tarım ürünleri ihracatı sayesinde çeyreklik satışlarını 4.5 milyar TL seviyesine taşıdı. Hisse 52.00 TL desteğine tutunarak 59.50 TL direncini zorluyor. PD/DD oranı 1.8 seviyesinde kalırken 200 günlük ortalama 64.00 TL seviyesinde direnç oluşturuyor. 61.00 TL geçilirse teknik olarak rahatlama sağlanır.

Elektrik ve otomasyon tarafında aldığı yeni kontratların büyüklüğü 80 milyon dolara ulaştı. Hisse 38.00 TL seviyesindeki desteğinden alıcı bularak 44.50 TL seviyesine tırmandı. F/K oranı 15.2 seviyesinde bulunurken RSI 59 seviyesiyle yükselişi destekliyor. 48.00 TL direnci kırılırsa yeni zirve hareketi gelebilir.

Zeytinyağı ve gıda operasyonlarında mali yapının zayıf seyretmesi özkaynakları 65 milyon TL seviyesinde sınırladı. Fiyat 14.00 TL ile 18.50 TL arasında yüksek volatilite ile hareket ediyor. Günlük işlem hacmi 5 milyon TL altında kaldığı için sığ tahta riskleri barındırıyor. 19.00 TL üzerine çıkılamadığı sürece temkinli durmak gerekir.

Halka arz sonrası ilk bilançosunda net kârını 160 milyon TL olarak açıkladı. Hisse 32.00 TL zirvesinden kâr satışlarıyla 24.50 TL desteğine çekildi. Stokastik göstergesi dip bölgesinden dönüş yapmaya çalışıyor. 26.80 TL direnci hacimle geçilirse alımlar tekrar kuvvetlenebilir.